| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 247.00 | 27 853.00 | 10 394.00 | 38 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 783.00 | 22 569.00 | 1 214.00 | 23 783.00 |
BF Prêts | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 198.00 | 50 422.00 | 218 775.00 | 269 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 512.00 | 82 712.00 | 255 800.00 | 338 512.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 945.00 | 82 712.00 | 397 233.00 | 479 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 143.00 | 133 135.00 | 616 008.00 | 749 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 053.00 | -153 032.00 | | -325 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | -172 021.00 | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | -171 940.00 | -194 053.00 | | -171 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 296.00 | 308 818.00 | | 214 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 651.00 | 215 847.00 | | 448 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 095.00 | 242 874.00 | | 83 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | 25 478.00 | | 34 566.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 29 467.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 949.00 | 822 484.00 | | 787 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 008.00 | 628 432.00 | | 616 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 793.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 573.00 | | 425.00 | 353 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 800.00 | 207 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 800.00 | 269 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 605.00 | | 425.00 | 61 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 968.00 | | | 291 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 071.00 | 8 351.00 | | 42 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 071.00 | 8 351.00 | | 42 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 368.00 | 16 344.00 | | 66 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 368.00 | 16 344.00 | | 66 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 368.00 | 16 344.00 | | 66 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 107.00 | 397 107.00 | | 397 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UP Prêts | 205 933.00 | 83 200.00 | 122 734.00 | 205 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VC Groupe et associés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 296.00 | 86 578.00 | 127 718.00 | 214 296.00 |
VI Groupe et associés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 323.00 | 513 589.00 | 122 734.00 | 636 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 199.00 | 660 481.00 | 127 718.00 | 788 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 812.00 | 3 193.00 | | 24 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 281.00 | 78 195.00 | | 72 281.00 |
ST Autres comptes | 96 536.00 | 108 332.00 | | 96 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 814.00 | 105 397.00 | | 94 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | 39 038.00 | | 3 599.00 |
YT Sous‐traitance | 10 278.00 | 16 781.00 | | 10 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 024.00 | 16 779.00 | | 6 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 1 007.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 143.00 | 4 200.00 | | 25 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 932.00 | 325 484.00 | | 279 932.00 |