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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 725 047.00 | | 725 047.00 | 725 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 6 877.00 | 1 022.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 607.00 | 53 205.00 | 20 402.00 | 73 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 069.00 | 60 597.00 | 746 472.00 | 807 069.00 |
BT Marchandises | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 869.00 | 60 597.00 | 861 272.00 | 921 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 120.00 | 110 881.00 | | 93 120.00 |
DL TOTAL (I) | 142 620.00 | 160 381.00 | | 142 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 746.00 | 112 331.00 | | 22 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 893.00 | 472 326.00 | | 560 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 77 275.00 | | 66 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 35 705.00 | | 65 323.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 4 467.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 652.00 | 702 104.00 | | 718 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 272.00 | 862 486.00 | | 861 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 926.00 | 695 105.00 | | 716 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 202.00 | 30 371.00 | | 14 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 125.00 | | 1 018 125.00 | 1 018 125.00 |
FG Production vendue services | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 215.00 | | 1 101 215.00 | 1 101 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 2 300.00 | | 12 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 939.00 | 24 237.00 | | 15 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 5 199.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 5 419.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -5 419.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 895.00 | 1 196 653.00 | | 1 117 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 775.00 | 1 085 772.00 | | 1 024 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 120.00 | 110 881.00 | | 93 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 827.00 | | 1 242.00 | 805 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 562.00 | | | 725 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 265.00 | | 1 242.00 | 80 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 601.00 | 4 996.00 | | 55 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 086.00 | 4 996.00 | | 55 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 544.00 | 6 818.00 | 1 726.00 | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 560 893.00 | 560 893.00 | | 560 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 652.00 | 716 926.00 | 1 726.00 | 718 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 10 250.00 | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 7 067.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 28 852.00 | 24 267.00 | | 28 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 064.00 | 34 736.00 | | 31 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 332.00 | 15 713.00 | | 18 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 425.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 11 675.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 884.00 | 57 503.00 | | 56 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 276.00 | 43 792.00 | | 44 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 488.00 | 81 783.00 | | 85 488.00 |