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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 047.00 | | 725 047.00 | 725 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 7 586.00 | 1 005.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 726.00 | 92 123.00 | 19 603.00 | 111 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 038.00 | 100 224.00 | 745 815.00 | 846 038.00 |
BT Marchandises | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 135.00 | | 256 135.00 | 256 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 174.00 | 100 224.00 | 1 001 950.00 | 1 102 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 570 062.00 | 509 831.00 | | 570 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 006.00 | 60 230.00 | | 101 006.00 |
DL TOTAL (I) | 720 567.00 | 619 562.00 | | 720 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 317.00 | 238 876.00 | | 135 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 491.00 | | 91 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | 23 118.00 | | 50 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 383.00 | 370 961.00 | | 281 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 950.00 | 990 523.00 | | 1 001 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 193.00 | 10 394.00 | 8 363.00 | 98 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 678.00 | 10 394.00 | 8 363.00 | 97 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 383.00 | 281 382.00 | | 281 383.00 |