| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 047.00 | | 725 047.00 | 725 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 9 059.00 | 2 888.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 744.00 | 75 895.00 | 25 848.00 | 101 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 413.00 | 85 469.00 | 753 944.00 | 839 413.00 |
BT Marchandises | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 248.00 | | 227 248.00 | 227 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 661.00 | 85 469.00 | 981 192.00 | 1 066 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 366 902.00 | 291 464.00 | | 366 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 689.00 | 75 438.00 | | 69 689.00 |
DL TOTAL (I) | 486 091.00 | 416 402.00 | | 486 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 502.00 | 56 431.00 | | 43 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 492.00 | 410 453.00 | | 349 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 95 062.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | 30 919.00 | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 101.00 | 592 865.00 | | 495 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 192.00 | 1 009 267.00 | | 981 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 549 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 964 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111.00 | 8 761.00 | | 9 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 111.00 | -8 761.00 | | -9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 21 000.00 | | 17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 390.00 | 1 031 946.00 | | 969 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 701.00 | 956 508.00 | | 899 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 689.00 | 75 438.00 | | 69 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 910.00 | 7 559.00 | | 77 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 7 560.00 | | 77 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 492.00 | 349 492.00 | | 349 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 502.00 | 12 994.00 | 30 507.00 | 43 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 236.00 | 49 236.00 | 160.00 | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 101.00 | 464 593.00 | 30 507.00 | 495 101.00 |