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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 725 047.00 | | 725 047.00 | 725 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 7 867.00 | 832.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 278.00 | 61 792.00 | 19 485.00 | 81 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 699.00 | 70 175.00 | 745 525.00 | 815 699.00 |
BT Marchandises | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 630.00 | 70 175.00 | 967 456.00 | 1 037 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 205 573.00 | 146 731.00 | | 205 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 891.00 | 58 842.00 | | 85 891.00 |
DL TOTAL (I) | 340 964.00 | 255 073.00 | | 340 964.00 |
DP Provisions pour risques | 55 453.00 | 50 000.00 | | 55 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 453.00 | 50 000.00 | | 55 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 6 635.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 543.00 | 482 880.00 | | 441 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 657.00 | 81 352.00 | | 104 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | 16 513.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 039.00 | 587 379.00 | | 571 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 456.00 | 892 452.00 | | 967 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 880.00 | | | 814 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 5 350.00 | 469.00 | 65 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | 5 350.00 | 469.00 | 64 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 453.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 5 453.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 543.00 | 441 543.00 | | 441 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 839.00 | 39 679.00 | 160.00 | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 039.00 | 571 039.00 | | 571 039.00 |