| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 047.00 | | 725 047.00 | 725 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 281.00 | 8 509.00 | 772.00 | 9 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 224.00 | 89 169.00 | 29 055.00 | 118 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 228.00 | 98 193.00 | 755 035.00 | 853 228.00 |
BT Marchandises | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CF Disponibilités | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 488.00 | | 235 488.00 | 235 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 716.00 | 98 193.00 | 990 523.00 | 1 088 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 509 831.00 | 436 591.00 | | 509 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | 73 240.00 | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 619 562.00 | 559 331.00 | | 619 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 476.00 | 30 517.00 | | 17 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 876.00 | 269 777.00 | | 238 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 92 406.00 | | 91 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | 20 438.00 | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 961.00 | 413 136.00 | | 370 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 523.00 | 972 467.00 | | 990 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | 9 938.00 | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 939.00 | -9 938.00 | | -13 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 22 057.00 | | 17 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 892.00 | 1 094 137.00 | | 1 110 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 662.00 | 1 020 898.00 | | 1 050 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 230.00 | 73 240.00 | | 60 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 941.00 | 9 974.00 | 2 722.00 | 90 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 426.00 | 9 975.00 | 2 722.00 | 90 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 476.00 | 13 098.00 | 4 377.00 | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 240.00 | 38 080.00 | 160.00 | 38 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 961.00 | 366 584.00 | 4 377.00 | 370 961.00 |