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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 023.00 | 98 153.00 | 40 870.00 | 139 023.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 930.00 | 100 807.00 | 111 123.00 | 211 930.00 |
060 Stock marchandises | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
072 Créances – Autres | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 447.00 | | 209 447.00 | 209 447.00 |
110 Total général Actif | 421 377.00 | 100 807.00 | 320 570.00 | 421 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 149.00 | 205 124.00 | | 192 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 163.00 | 366 412.00 | | 387 163.00 |
230 Autres produits | 6 528.00 | 8 182.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 839.00 | 579 717.00 | | 585 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 556.00 | 126 735.00 | | 117 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 351.00 | -6 104.00 | | -4 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 418.00 | 1 803.00 | | 1 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 345.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 257.00 | 98 330.00 | | 93 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 3 774.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 338.00 | 220 589.00 | | 226 338.00 |
252 Charges sociales | 93 672.00 | 88 884.00 | | 93 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 208.00 | 18 456.00 | | 15 208.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 160.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 218.00 | 552 972.00 | | 548 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 622.00 | 26 746.00 | | 37 622.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 1 258.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 151.00 | 195.00 | | 3 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 2 206.00 | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 302.00 | 23 087.00 | | 34 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |