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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 956.00 | 134 712.00 | 44 243.00 | 178 956.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 863.00 | 137 366.00 | 114 496.00 | 251 863.00 |
060 Stock marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
110 Total général Actif | 498 327.00 | 137 366.00 | 360 960.00 | 498 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 652.00 | 214 736.00 | | 207 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 624.00 | 402 288.00 | | 442 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 15 810.00 | 16 186.00 | | 15 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 337.00 | 633 210.00 | | 667 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 986.00 | 128 411.00 | | 123 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 417.00 | 3 959.00 | | 2 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 802.00 | 1 382.00 | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 125 110.00 | 115 230.00 | | 125 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 4 807.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 141.00 | 246 338.00 | | 264 141.00 |
252 Charges sociales | 95 113.00 | 99 085.00 | | 95 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 793.00 | 26 312.00 | | 30 793.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 442.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 237.00 | 625 966.00 | | 648 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 100.00 | 7 244.00 | | 19 100.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | 333.00 | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | 1 375.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 269.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 795.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 344.00 | 7 889.00 | | 17 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |