| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 392.00 | 82 527.00 | 89 864.00 | 172 392.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 299.00 | 85 181.00 | 160 117.00 | 245 299.00 |
060 Stock marchandises | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
072 Créances – Autres | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
110 Total général Actif | 471 107.00 | 85 181.00 | 385 925.00 | 471 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 974.00 | 192 149.00 | | 195 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 139.00 | 387 163.00 | | 374 139.00 |
230 Autres produits | 8 894.00 | 6 528.00 | | 8 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 007.00 | 585 839.00 | | 579 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 238.00 | 117 556.00 | | 114 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -4 351.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 781.00 | 1 418.00 | | 1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 99 775.00 | 93 257.00 | | 99 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 5 031.00 | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 088.00 | 226 338.00 | | 231 088.00 |
252 Charges sociales | 87 019.00 | 93 672.00 | | 87 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 063.00 | 15 208.00 | | 12 063.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 89.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 716.00 | 548 218.00 | | 551 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 291.00 | 37 622.00 | | 27 291.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 51.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 041.00 | 4 750.00 | | 7 041.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 711.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 3 151.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 4 258.00 | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 973.00 | 34 302.00 | | 29 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |