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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 019.00 | 118 545.00 | 53 474.00 | 172 019.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 926.00 | 121 199.00 | 123 727.00 | 244 926.00 |
060 Stock marchandises | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
072 Créances – Autres | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 892.00 | | 202 892.00 | 202 892.00 |
110 Total général Actif | 447 818.00 | 121 199.00 | 326 619.00 | 447 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 736.00 | 191 231.00 | | 214 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 288.00 | 419 055.00 | | 402 288.00 |
230 Autres produits | 16 186.00 | 13 345.00 | | 16 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 210.00 | 623 631.00 | | 633 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 411.00 | 113 910.00 | | 128 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 959.00 | 2 002.00 | | 3 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 382.00 | 2 921.00 | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 115 230.00 | 115 891.00 | | 115 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | 5 709.00 | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 338.00 | 249 687.00 | | 246 338.00 |
252 Charges sociales | 99 085.00 | 98 078.00 | | 99 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 312.00 | 24 453.00 | | 26 312.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 153.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 966.00 | 612 803.00 | | 625 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 244.00 | 10 828.00 | | 7 244.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 268.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 40.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 364.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 889.00 | 10 773.00 | | 7 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 533.00 | | | 247 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |