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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AN Terrains | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AP Constructions | 9 504 799.00 | 3 274 260.00 | 6 230 539.00 | 9 504 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 74 750.00 | 22 857.00 | 97 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 453 303.00 | | 2 453 303.00 | 2 453 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 328 729.00 | 4 537 023.00 | 13 791 706.00 | 18 328 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
BZ Autres créances | 149 102.00 | | 149 102.00 | 149 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508 744.00 | 265 351.00 | 2 243 393.00 | 2 508 744.00 |
CF Disponibilités | 5 608 808.00 | | 5 608 808.00 | 5 608 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 131.00 | 265 351.00 | 8 134 780.00 | 8 400 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 728 860.00 | 4 802 374.00 | 21 926 486.00 | 26 728 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
CU Autres participations | 5 308 243.00 | 1 181 256.00 | 4 126 987.00 | 5 308 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 750.00 | | | 17 451 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DH Report à nouveau | -3 650 805.00 | | | -3 650 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 449.00 | | | -250 449.00 |
DK Provisions réglementées | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 13 583 810.00 | | | 13 583 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 355.00 | | | 4 670 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 999.00 | | | 1 042 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
EA Autres dettes | 2 574 438.00 | | | 2 574 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 676.00 | | | 8 342 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 926 486.00 | | | 21 926 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 555.00 | | | 4 267 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 230.00 | 17 514.00 | 69 744.00 | 52 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 230.00 | 17 514.00 | 69 744.00 | 52 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 570.00 | | | 2 803 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 019.00 | | | 3 054 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 449.00 | | | -250 449.00 |