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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 642.00 | 8 355.00 | 3 287.00 | 11 642.00 |
AN Terrains | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 8 378 523.00 | 5 170 572.00 | 3 207 952.00 | 8 378 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 294.00 | 80 598.00 | 4 696.00 | 85 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 341.00 | | 1 132 341.00 | 1 132 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 540 506.00 | 6 173 149.00 | 12 367 357.00 | 18 540 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167 686.00 | 72 884.00 | 3 094 802.00 | 3 167 686.00 |
CF Disponibilités | 2 426 706.00 | | 2 426 706.00 | 2 426 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 188.00 | 72 884.00 | 5 654 304.00 | 5 727 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 267 694.00 | 6 246 033.00 | 18 021 661.00 | 24 267 694.00 |
CU Autres participations | 8 090 726.00 | 913 624.00 | 7 177 101.00 | 8 090 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 750.00 | 17 451 750.00 | | 17 451 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DH Report à nouveau | -8 193 536.00 | -6 807 593.00 | | -8 193 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397.00 | -1 385 943.00 | | 264 397.00 |
DK Provisions réglementées | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 860.00 | 9 299 463.00 | | 9 563 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 447.00 | 6 437 172.00 | | 4 540 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 862.00 | 313 710.00 | | 1 170 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 20 066.00 | | 26 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 23 676.00 | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | 2 705 367.00 | 2 641 333.00 | | 2 705 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 801.00 | 9 435 957.00 | | 8 457 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 661.00 | 18 735 420.00 | | 18 021 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650.00 | 10 277.00 | 14 927.00 | 4 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650.00 | 10 277.00 | 14 927.00 | 4 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 435.00 | 304.00 | | 89 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | 1 754.00 | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 1 751.00 | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567 000.00 | | | 1 567 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 317.00 | 1 751.00 | | 1 570 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 545.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 396.00 | | | 671 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 548.00 | 545.00 | | 673 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 769.00 | 1 206.00 | | 896 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 425.00 | 2 136 295.00 | | 3 540 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 028.00 | 3 522 238.00 | | 3 276 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 397.00 | -1 385 943.00 | | 264 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 576 775.00 | | 1 314 031.00 | 18 576 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 224 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 300.00 | 18 540 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338 300.00 | 9 304 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 155.00 | | 22 901.00 | 10 620 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944 978.00 | | 1 291 130.00 | 7 944 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 992.00 | 461 783.00 | 751 251.00 | 5 548 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 107.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 744.00 | 461 677.00 | 751 251.00 | 5 540 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 966.00 | 72 884.00 | 235 966.00 | 235 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 765.00 | 75 709.00 | 235 966.00 | 1 146 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 725.00 | 75 709.00 | 235 966.00 | 1 169 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 709.00 | 235 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 367.00 | 2 705 367.00 | | 2 705 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 341.00 | | 1 132 341.00 | 1 132 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 126.00 | 3 174.00 | 4 533 952.00 | 4 537 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 422.00 | 1 159 422.00 | | 1 159 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324 866.00 | | | 3 324 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 487.00 | 130 104.00 | 1 133 383.00 | 1 263 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 801.00 | 3 923 849.00 | 4 533 952.00 | 8 457 801.00 |