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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 642.00 | 8 248.00 | 3 394.00 | 11 642.00 |
AN Terrains | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AP Constructions | 9 556 426.00 | 5 441 000.00 | 4 115 426.00 | 9 556 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 228.00 | 99 743.00 | 6 485.00 | 106 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 478.00 | | 1 077 478.00 | 1 077 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 576 775.00 | 6 459 791.00 | 12 116 983.00 | 18 576 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BZ Autres créances | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 949.00 | 235 966.00 | 1 588 983.00 | 1 824 949.00 |
CF Disponibilités | 4 896 987.00 | | 4 896 987.00 | 4 896 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 535.00 | 235 966.00 | 6 601 569.00 | 6 837 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 431 177.00 | 6 695 757.00 | 18 735 420.00 | 25 431 177.00 |
CU Autres participations | 6 866 470.00 | 910 799.00 | 5 955 670.00 | 6 866 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 750.00 | 17 451 750.00 | | 17 451 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DH Report à nouveau | -6 807 593.00 | -5 865 329.00 | | -6 807 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 943.00 | -942 264.00 | | -1 385 943.00 |
DK Provisions réglementées | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 463.00 | 10 685 406.00 | | 9 299 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 172.00 | 7 131 024.00 | | 6 437 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 710.00 | 831 770.00 | | 313 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 27 699.00 | | 20 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | 29 193.00 | | 23 676.00 |
EA Autres dettes | 2 641 333.00 | 2 615 520.00 | | 2 641 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 435 957.00 | 10 645 209.00 | | 9 435 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 735 420.00 | 21 330 615.00 | | 18 735 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 096.00 | 4 396 854.00 | | 3 996 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 220.00 | 12 000.00 | 31 220.00 | 19 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 220.00 | 12 000.00 | 31 220.00 | 19 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 765 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 4 194.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 4 194.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 4 194.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 295.00 | 2 170 850.00 | | 2 136 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 238.00 | 3 113 114.00 | | 3 522 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 943.00 | -942 264.00 | | -1 385 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 543 783.00 | | 72 219.00 | 18 543 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 228.00 | 7 944 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 18 576 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | 4 885.00 | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 544.00 | | 6 611.00 | 10 613 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923 482.00 | | 60 723.00 | 7 923 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066 414.00 | 482 578.00 | | 5 066 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 1 491.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 657.00 | 481 087.00 | | 5 059 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 765 524.00 | 235 966.00 | 765 524.00 | 765 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 328.00 | 243 961.00 | 765 524.00 | 1 668 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 288.00 | 243 961.00 | 765 524.00 | 1 691 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 243 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 333.00 | 2 641 333.00 | | 2 641 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077 478.00 | | 1 077 478.00 | 1 077 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 983.00 | 823 122.00 | 5 439 861.00 | 6 262 983.00 |
VI Groupe et associés | 302 270.00 | 302 270.00 | | 302 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 730.00 | | | 861 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 108.00 | 115 599.00 | 1 078 508.00 | 1 194 108.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 957.00 | 3 996 096.00 | 5 439 861.00 | 9 435 957.00 |