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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AN Terrains | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AP Constructions | 9 506 378.00 | 3 906 680.00 | 5 599 698.00 | 9 506 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 173.00 | 84 093.00 | 17 080.00 | 101 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 711 535.00 | | 1 711 535.00 | 1 711 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 900 267.00 | 5 236 205.00 | 12 664 062.00 | 17 900 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BZ Autres créances | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CF Disponibilités | 11 343 957.00 | | 11 343 957.00 | 11 343 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809 730.00 | | 11 809 730.00 | 11 809 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 709 997.00 | 5 236 205.00 | 24 473 792.00 | 29 709 997.00 |
CU Autres participations | 5 616 408.00 | 1 238 675.00 | 4 377 733.00 | 5 616 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 750.00 | | | 17 451 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DH Report à nouveau | -3 901 253.00 | | | -3 901 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 039.00 | | | -544 039.00 |
DK Provisions réglementées | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 13 047 707.00 | | | 13 047 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098 981.00 | | | 8 098 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 646.00 | | | 575 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EA Autres dettes | 2 685 732.00 | | | 2 685 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 426 085.00 | | | 11 426 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 473 792.00 | | | 24 473 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 809.00 | | | 4 715 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 899.00 | 17 683.00 | 74 582.00 | 56 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 899.00 | 17 683.00 | 74 582.00 | 56 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 327 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 057.00 | | | -6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 816.00 | | | 1 912 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 855.00 | | | 2 456 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 039.00 | | | -544 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 328 729.00 | | 313 309.00 | 18 328 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 773.00 | 7 328 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 773.00 | 17 900 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 565 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559 906.00 | | 5 144.00 | 10 559 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762 066.00 | | 308 165.00 | 7 762 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 766.00 | 641 762.00 | | 3 355 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 009.00 | 641 762.00 | | 3 349 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 025.00 | 7 935.00 | | 15 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 351.00 | | 265 351.00 | 265 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 607.00 | 120 000.00 | 327 932.00 | 1 446 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 632.00 | 127 935.00 | 327 932.00 | 1 461 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | 327 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 731.00 | 2 685 731.00 | | 2 685 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 711 534.00 | 1 711 534.00 | | 1 711 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098 867.00 | 1 400 727.00 | 3 764 188.00 | 8 098 867.00 |
VI Groupe et associés | 563 505.00 | 563 505.00 | | 563 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 090.00 | | | 578 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 816.00 | 1 827 765.00 | 139 051.00 | 1 966 816.00 |
VW T.V.A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413 947.00 | 4 715 807.00 | 3 764 188.00 | 11 413 947.00 |