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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AN Terrains | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 |
AP Constructions | 6 199 780.00 | 3 915 323.00 | 2 284 457.00 | 6 199 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 970.00 | 73 629.00 | 1 341.00 | 74 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 934 187.00 | | 934 187.00 | 934 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 444 981.00 | 4 886 760.00 | 13 558 221.00 | 18 444 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 2 576 238.00 | 186 863.00 | 2 389 375.00 | 2 576 238.00 |
CF Disponibilités | 2 404 087.00 | | 2 404 087.00 | 2 404 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 635.00 | 186 863.00 | 4 825 772.00 | 5 012 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 457 616.00 | 5 073 623.00 | 18 383 993.00 | 23 457 616.00 |
CU Autres participations | 8 090 726.00 | 896 210.00 | 7 194 515.00 | 8 090 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 451 750.00 | 17 451 750.00 | | 17 451 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DH Report à nouveau | -7 929 139.00 | -8 193 536.00 | | -7 929 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 470.00 | 264 397.00 | | 831 470.00 |
DK Provisions réglementées | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395 330.00 | 9 563 860.00 | | 10 395 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555 626.00 | 4 540 447.00 | | 4 555 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 837.00 | 1 170 862.00 | | 630 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 641.00 | 26 836.00 | | 16 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 238.00 | 14 289.00 | | 26 238.00 |
EA Autres dettes | 2 759 321.00 | 2 705 367.00 | | 2 759 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 663.00 | 8 457 801.00 | | 7 988 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 383 993.00 | 18 021 661.00 | | 18 383 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 713.00 | 10 933.00 | 110 646.00 | 99 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 713.00 | 10 933.00 | 110 646.00 | 99 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462 016.00 | 3 317.00 | | 1 462 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 567 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 016.00 | 1 570 317.00 | | 1 462 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 2 152.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | 671 396.00 | | 3 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 673 548.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457 164.00 | 896 769.00 | | 1 457 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 324.00 | 3 540 425.00 | | 2 148 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 854.00 | 3 276 028.00 | | 1 316 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 470.00 | 264 397.00 | | 831 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 540 506.00 | | 3 366 238.00 | 18 540 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 869.00 | 9 113 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220 000.00 | 1 241 763.00 | 18 444 981.00 | 2 220 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 044.00 | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 000.00 | 958 849.00 | 9 329 750.00 | 2 220 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304 755.00 | | 3 203 845.00 | 9 304 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224 108.00 | | 162 394.00 | 9 224 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 525.00 | 243 308.00 | 1 512 283.00 | 5 259 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | 6 757.00 | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 170.00 | 243 308.00 | 1 505 526.00 | 5 251 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 884.00 | 186 863.00 | 72 884.00 | 72 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 511.00 | 186 863.00 | 90 298.00 | 986 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 468.00 | 186 863.00 | 90 298.00 | 1 009 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 863.00 | 90 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759 321.00 | 2 759 321.00 | | 2 759 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 187.00 | | 934 187.00 | 934 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533 952.00 | | 1 600 000.00 | 4 533 952.00 |
VI Groupe et associés | 619 397.00 | 619 397.00 | | 619 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 933 952.00 | | | 2 933 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933 952.00 | | | 2 933 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 637.00 | 89 408.00 | 935 229.00 | 1 024 637.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 663.00 | 3 443 271.00 | 1 611 440.00 | 7 988 663.00 |