| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 3.00 | 130.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 7 397.00 | 13 520.00 | 20 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 689.00 | 7 400.00 | 300 289.00 | 307 689.00 |
060 Stock marchandises | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
072 Créances – Autres | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
084 Disponibilités | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
110 Total général Actif | 450 682.00 | 7 400.00 | 443 282.00 | 450 682.00 |
134 Report à nouveau | | | -2 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 051.00 | | | 229 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 231.00 | | | 304 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 227.00 | | | 17 227.00 |