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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 431.00 | 19 650.00 | 27 781.00 | 47 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 070.00 | 19 650.00 | 314 419.00 | 334 070.00 |
060 Stock marchandises | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
084 Disponibilités | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
110 Total général Actif | 532 717.00 | 19 650.00 | 513 067.00 | 532 717.00 |
134 Report à nouveau | | | 153 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 593.00 | | | 234 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 006.00 | | | 359 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
242 Autres charges externes. | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 830.00 | | | 246 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 613.00 | | | 310 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |