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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 962.00 | 2 827.00 | 2 135.00 | 4 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 443.00 | 55 215.00 | 124 228.00 | 179 443.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 043.00 | 58 042.00 | 413 002.00 | 471 043.00 |
060 Stock marchandises | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 149 073.00 | | 149 073.00 | 149 073.00 |
084 Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 171.00 | | 245 171.00 | 245 171.00 |
110 Total général Actif | 716 214.00 | 58 042.00 | 658 172.00 | 716 214.00 |
134 Report à nouveau | | | 301 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 895.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 314.00 | | | 288 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 427.00 | | | 474 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 783.00 | | | 186 783.00 |
252 Charges sociales | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
262 Autres charges | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 256.00 | | | 467 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |