| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 962.00 | 1 843.00 | 3 119.00 | 4 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 910.00 | 33 480.00 | 145 429.00 | 178 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 510.00 | 35 323.00 | 435 187.00 | 470 510.00 |
060 Stock marchandises | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
084 Disponibilités | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 149.00 | | 231 149.00 | 231 149.00 |
110 Total général Actif | 701 659.00 | 35 323.00 | 666 336.00 | 701 659.00 |
134 Report à nouveau | | | 287 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
230 Autres produits | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 408.00 | | | 479 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
242 Autres charges externes. | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
252 Charges sociales | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
262 Autres charges | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 916.00 | | | 465 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 651.00 | | | 467 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |