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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 962.00 | 858.00 | 4 103.00 | 4 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 051.00 | 11 871.00 | 164 180.00 | 176 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 651.00 | 12 729.00 | 454 922.00 | 467 651.00 |
060 Stock marchandises | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
084 Disponibilités | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 273.00 | | 275 273.00 | 275 273.00 |
110 Total général Actif | 742 925.00 | 12 729.00 | 730 196.00 | 742 925.00 |
134 Report à nouveau | | | 237 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 495.00 | | | 369 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
242 Autres charges externes. | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 121.00 | | | -15 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
252 Charges sociales | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
262 Autres charges | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 569.00 | | | 305 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
294 Charges financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 070.00 | | | 334 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |