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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 2 827.00 | 2 712.00 | 5 539.00 |
AN Terrains | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 138 805.00 | 138 806.00 | 277 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 244.00 | 2 907 026.00 | 752 217.00 | 3 659 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294 353.00 | 3 290 017.00 | 3 004 336.00 | 6 294 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
BF Prêts | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 384 911.00 | 6 353 376.00 | 4 031 535.00 | 10 384 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 396.00 | 77 164.00 | 939 233.00 | 1 016 396.00 |
BZ Autres créances | 1 319 971.00 | | 1 319 971.00 | 1 319 971.00 |
CF Disponibilités | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 381.00 | 77 164.00 | 2 383 218.00 | 2 460 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 293.00 | 6 430 540.00 | 6 414 753.00 | 12 845 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -6 512 295.00 | -4 852 179.00 | | -6 512 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 997.00 | -1 660 116.00 | | -1 144 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460 026.00 | 1 909 125.00 | | 1 460 026.00 |
DL TOTAL (I) | -6 155 334.00 | -4 561 236.00 | | -6 155 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 071.00 | 10 098 747.00 | | 8 630 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 530.00 | 9 088.00 | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 599.00 | 1 802 807.00 | | 2 759 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 416.00 | 1 124 758.00 | | 1 129 416.00 |
EA Autres dettes | 28 195.00 | 297 462.00 | | 28 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | 877.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 570 087.00 | 13 344 618.00 | | 12 570 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 753.00 | 8 783 381.00 | | 6 414 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 529 049.00 | | 12 529 049.00 | 12 529 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 049.00 | | 12 529 049.00 | 12 529 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 608.00 | |
GE Autres charges | | | 561 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 925.00 | 542 645.00 | | 538 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 925.00 | 542 645.00 | | 538 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | 41.00 | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | 41.00 | | 19 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 840.00 | 542 604.00 | | 519 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 174.00 | 10 378 700.00 | | 13 442 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587 171.00 | 12 038 816.00 | | 14 587 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 997.00 | -1 660 116.00 | | -1 144 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090 841.00 | | 379 408.00 | 10 090 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 017.00 | 25 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 121.00 | 29 017.00 | 10 384 911.00 | 56 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | 10 339 453.00 | 56 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 966.00 | | 348 608.00 | 10 046 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | | 30 800.00 | 23 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 346.00 | 1 273 030.00 | | 5 080 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | 547.00 | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 366.00 | 1 272 483.00 | | 5 063 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 746.00 | 52 608.00 | 211 191.00 | 235 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 746.00 | 52 608.00 | 211 191.00 | 235 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 746.00 | 52 608.00 | 211 191.00 | 235 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 608.00 | 211 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 599.00 | 2 759 599.00 | | 2 759 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 225.00 | 391 225.00 | | 391 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UP Prêts | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UX Autres créances clients | 975 474.00 | | | 975 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VB T. V. A. | 373 592.00 | | | 373 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 630 071.00 | 8 630 071.00 | | 8 630 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
VP Divers | 308 317.00 | | | 308 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 191.00 | 337 191.00 | | 337 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 617.00 | | | 397 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 882.00 | 2 375 882.00 | | 2 375 882.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 548 558.00 | 12 548 558.00 | | 12 548 558.00 |