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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 666.00 | 721.00 | 3 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 5 517.00 | 22.00 | 5 539.00 |
AN Terrains | 127 674.00 | 11 858.00 | 115 816.00 | 127 674.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 208 208.00 | 69 403.00 | 277 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 163.00 | 3 814 950.00 | 206 213.00 | 4 021 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 130 204.00 | 6 805 111.00 | 2 325 094.00 | 9 130 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BF Prêts | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 625 428.00 | 10 848 308.00 | 2 777 120.00 | 13 625 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 036.00 | 114 466.00 | 480 569.00 | 595 036.00 |
BZ Autres créances | 763 025.00 | | 763 025.00 | 763 025.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 409.00 | | 237 409.00 | 237 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 066.00 | 114 466.00 | 1 609 599.00 | 1 724 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 493.00 | 10 962 774.00 | 4 386 719.00 | 15 349 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 2 438 120.00 | | 2 438 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -6 588 066.00 | -4 518 233.00 | | -6 588 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834 759.00 | -2 069 833.00 | | -3 834 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 307.00 | 447 949.00 | | 356 307.00 |
DL TOTAL (I) | -7 624 585.00 | -3 698 185.00 | | -7 624 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 162.00 | 32 603.00 | | 79 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437 011.00 | 6 893 252.00 | | 9 437 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 389.00 | 33 038.00 | | 41 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 800.00 | 944 920.00 | | 1 180 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 003.00 | 1 010 826.00 | | 1 037 003.00 |
EA Autres dettes | 85 141.00 | 60 360.00 | | 85 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 796.00 | 32 224.00 | | 150 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 304.00 | 9 007 223.00 | | 12 011 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 719.00 | 5 309 038.00 | | 4 386 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 040.00 | | 4 367 040.00 | 4 367 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 040.00 | | 4 367 040.00 | 4 367 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 798.00 | |
GE Autres charges | | | 23 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 926 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 641.00 | 106 065.00 | | 91 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 641.00 | 106 065.00 | | 91 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 627.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 542.00 | 103 438.00 | | 91 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 548.00 | 9 547 977.00 | | 4 880 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 307.00 | 11 617 810.00 | | 8 715 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834 759.00 | -2 069 833.00 | | -3 834 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 483 503.00 | | 24 711.00 | 13 483 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -117 213.00 | | 13 625 428.00 | -117 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -117 213.00 | | 13 596 426.00 | -117 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449 018.00 | | 30 194.00 | 13 449 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | -5 483.00 | 25 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 221 229.00 | 627 079.00 | | 10 221 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 1 042.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214 088.00 | 626 038.00 | | 10 214 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 434.00 | 156 798.00 | 304 766.00 | 262 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 434.00 | 156 798.00 | 304 766.00 | 262 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 434.00 | 156 798.00 | 304 766.00 | 262 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 798.00 | 304 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 800.00 | 997 628.00 | 183 172.00 | 1 180 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 794.00 | 517 794.00 | | 517 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 707.00 | 254 526.00 | 16 181.00 | 270 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | 1.00 | 19 609.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 547 236.00 | 514 669.00 | 32 567.00 | 547 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 104.00 | 787.00 | 33 317.00 | 34 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 636.00 | 87 686.00 | 68 950.00 | 156 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 800.00 | 1 948.00 | 45 852.00 | 47 800.00 |
VB T. V. A. | 229 692.00 | 194 418.00 | 35 274.00 | 229 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 437 011.00 | 2 543 760.00 | 6 893 251.00 | 9 437 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 502.00 | 224 502.00 | 24 000.00 | 248 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 369.00 | 19 978.00 | 282 391.00 | 302 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 409.00 | 237 409.00 | | 237 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 545.00 | 1 097 585.00 | 517 960.00 | 1 615 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 915.00 | 4 853 311.00 | 7 116 604.00 | 11 969 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |