| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 3 374.00 | 2 165.00 | 5 539.00 |
AN Terrains | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 152 686.00 | 124 925.00 | 277 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 340.00 | 3 138 442.00 | 460 898.00 | 3 599 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397 888.00 | 4 018 829.00 | 2 379 059.00 | 6 397 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 285.00 | | 461 285.00 | 461 285.00 |
BF Prêts | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 827 476.00 | 7 315 098.00 | 3 512 378.00 | 10 827 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 538.00 | 64 481.00 | 1 342 056.00 | 1 406 538.00 |
BZ Autres créances | 1 572 692.00 | | 1 572 692.00 | 1 572 692.00 |
CF Disponibilités | 1 386 051.00 | | 1 386 051.00 | 1 386 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 516.00 | 64 481.00 | 4 394 035.00 | 4 458 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 992.00 | 7 379 579.00 | 7 906 413.00 | 15 285 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 38 120.00 | | 2 438 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -57 292.00 | -6 512 295.00 | | -57 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 227.00 | -1 144 997.00 | | -1 960 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 940 690.00 | 1 460 026.00 | | 940 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 104.00 | -6 155 334.00 | | 1 365 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 978.00 | 8 630 071.00 | | 2 746 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 762.00 | 21 530.00 | | 41 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 871.00 | 2 759 599.00 | | 2 312 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 511.00 | 1 129 416.00 | | 1 393 511.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 28 195.00 | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 1 277.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 309.00 | 12 570 087.00 | | 6 541 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 413.00 | 6 414 753.00 | | 7 906 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 889 667.00 | | 11 889 667.00 | 11 889 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 667.00 | | 11 889 667.00 | 11 889 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 686.00 | |
GE Autres charges | | | 352 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 856 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 335.00 | 538 925.00 | | 519 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 266.00 | | | 444 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 601.00 | 538 925.00 | | 963 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 19 084.00 | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 055.00 | 19 084.00 | | 121 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 546.00 | 519 840.00 | | 842 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 339.00 | 13 442 174.00 | | 14 053 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 566.00 | 14 587 171.00 | | 16 013 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 227.00 | -1 144 997.00 | | -1 960 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 384 911.00 | | 842 473.00 | 10 384 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 769.00 | 35 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 254.00 | 340 654.00 | 10 827 476.00 | 59 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 934.00 | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | 297 952.00 | 10 785 115.00 | 59 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339 453.00 | | 802 868.00 | 10 339 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 219.00 | | 39 605.00 | 25 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 376.00 | 1 153 261.00 | 191 539.00 | 6 353 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 528.00 | 547.00 | 12 934.00 | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 848.00 | 1 152 714.00 | 178 605.00 | 6 335 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 164.00 | 40 686.00 | 53 369.00 | 77 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 164.00 | 40 686.00 | 53 369.00 | 77 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 164.00 | 40 686.00 | 53 369.00 | 77 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 686.00 | 53 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 871.00 | 2 312 871.00 | | 2 312 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 762.00 | 507 762.00 | | 507 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 419.00 | 469 419.00 | | 469 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 410.00 | | | 1 365 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VB T. V. A. | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 443.00 | 2 746 443.00 | | 2 746 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
VP Divers | 381 625.00 | | | 381 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 275.00 | 380 275.00 | | 380 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 719.00 | | | 833 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 541.00 | 3 030 541.00 | | 3 030 541.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 547.00 | 6 499 547.00 | | 6 499 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |