| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 3 206.00 | 181.00 | 3 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 128.00 | 10.00 | 139.00 |
AN Terrains | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 237 880.00 | 39 731.00 | 277 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 319.00 | 3 200 530.00 | 183 789.00 | 3 384 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938 297.00 | 6 894 420.00 | 2 043 877.00 | 8 938 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 132 974.00 | 10 336 165.00 | 2 796 809.00 | 13 132 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 845.00 | 97 907.00 | 1 312 938.00 | 1 410 845.00 |
BZ Autres créances | 1 314 205.00 | 114 100.00 | 1 200 105.00 | 1 314 205.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 401.00 | 212 007.00 | 2 709 395.00 | 2 921 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 054 375.00 | 10 548 171.00 | 5 506 204.00 | 16 054 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 2 438 120.00 | | 2 438 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -10 422 824.00 | -6 588 066.00 | | -10 422 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995 396.00 | -3 834 759.00 | | -2 995 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 305.00 | 356 307.00 | | 278 305.00 |
DL TOTAL (I) | -10 697 983.00 | -7 624 585.00 | | -10 697 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 882.00 | 79 162.00 | | 99 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585 599.00 | 9 437 011.00 | | 11 585 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 413.00 | 41 389.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 292.00 | 1 180 800.00 | | 3 037 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 175.00 | 1 037 003.00 | | 1 061 175.00 |
EA Autres dettes | 80 229.00 | 85 141.00 | | 80 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 596.00 | 150 796.00 | | 304 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 204 187.00 | 12 011 304.00 | | 16 204 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 204.00 | 4 386 719.00 | | 5 506 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 585 599.00 | | | 11 585 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 130 934.00 | | 12 130 934.00 | 12 130 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 130 934.00 | | 12 130 934.00 | 12 130 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 957.00 | |
GE Autres charges | | | 33 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 073 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 002.00 | 91 641.00 | | 78 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 99.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 977.00 | 91 542.00 | | 77 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 097.00 | 4 880 548.00 | | 12 545 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 493.00 | 8 715 307.00 | | 15 540 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995 396.00 | -3 834 759.00 | | -2 995 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 625 428.00 | 3 650.00 | 570 740.00 | 13 625 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 844.00 | 13 132 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 444.00 | 12 856 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 596 426.00 | | 321 207.00 | 13 596 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | 3 650.00 | 249 533.00 | 20 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848 308.00 | 554 701.00 | 1 066 844.00 | 10 848 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 552.00 | 5 400.00 | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840 126.00 | 554 149.00 | 1 061 444.00 | 10 840 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 466.00 | 65 857.00 | 82 416.00 | 114 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 466.00 | 179 957.00 | 82 416.00 | 114 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 466.00 | 179 957.00 | 82 416.00 | 114 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 292.00 | 3 037 292.00 | | 3 037 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 582.00 | 501 582.00 | | 501 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 596.00 | 304 596.00 | | 304 596.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 610.00 | 269 610.00 | | 269 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 272.00 | 1 365 272.00 | | 1 365 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VB T. V. A. | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VI Groupe et associés | 11 585 599.00 | 11 585 599.00 | | 11 585 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 694.00 | 275 694.00 | | 275 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 166.00 | 3 052 166.00 | | 3 052 166.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 168 774.00 | 16 168 774.00 | | 16 168 774.00 |