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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 4 468.00 | 1 071.00 | 5 539.00 |
AN Terrains | 127 674.00 | 3 989.00 | 123 685.00 | 127 674.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 180 447.00 | 97 164.00 | 277 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 855.00 | 3 625 989.00 | 287 866.00 | 3 913 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 836 031.00 | 5 646 728.00 | 3 189 302.00 | 8 836 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BF Prêts | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 230 289.00 | 9 463 389.00 | 3 766 900.00 | 13 230 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 013.00 | 131 434.00 | 1 964 579.00 | 2 096 013.00 |
BZ Autres créances | 1 559 777.00 | | 1 559 777.00 | 1 559 777.00 |
CF Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 234.00 | 131 434.00 | 3 713 801.00 | 3 845 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 523.00 | 9 594 822.00 | 7 480 701.00 | 17 075 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 2 438 120.00 | | 2 438 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 180 593.00 | -2 017 518.00 | | -3 180 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 640.00 | -1 163 074.00 | | -1 337 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 014.00 | 697 068.00 | | 554 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 287.00 | -41 593.00 | | -1 522 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124 277.00 | 3 006 694.00 | | 6 124 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 870.00 | 33 647.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 934.00 | 1 689 835.00 | | 1 497 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 487.00 | 1 344 492.00 | | 1 130 487.00 |
EA Autres dettes | 101 926.00 | 108 813.00 | | 101 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 493.00 | 76 537.00 | | 127 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 002 988.00 | 6 352 283.00 | | 9 002 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 701.00 | 6 310 689.00 | | 7 480 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 048 643.00 | | 13 048 643.00 | 13 048 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 048 643.00 | | 13 048 643.00 | 13 048 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 671 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 466.00 | |
GE Autres charges | | | 830 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 043.00 | 479 401.00 | | 135 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 623 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 043.00 | 1 102 811.00 | | 135 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 668.00 | 35 433.00 | | 477 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 668.00 | 35 433.00 | | 477 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 625.00 | 1 067 378.00 | | -342 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 853.00 | -57 634.00 | | -154 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 806 881.00 | 14 930 439.00 | | 13 806 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 521.00 | 16 093 513.00 | | 15 144 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 640.00 | -1 163 074.00 | | -1 337 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068 588.00 | | 1 270 593.00 | 12 068 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 850.00 | 23 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 043.00 | 24 850.00 | 13 230 289.00 | 84 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | | 13 199 962.00 | 84 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038 111.00 | | 1 245 893.00 | 12 038 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 172.00 | | 24 700.00 | 23 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555 435.00 | 907 954.00 | | 8 555 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 547.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549 747.00 | 907 406.00 | | 8 549 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 950.00 | 104 466.00 | 37 982.00 | 64 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 950.00 | 104 466.00 | 37 982.00 | 64 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 950.00 | 104 466.00 | 37 982.00 | 64 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 466.00 | 37 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 934.00 | 1 497 934.00 | | 1 497 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 416.00 | 502 416.00 | | 502 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
UP Prêts | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 113.00 | 2 050 113.00 | | 2 050 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576 727.00 | 576 727.00 | | 576 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 124 252.00 | 6 124 252.00 | | 6 124 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VP Divers | 335 474.00 | 335 474.00 | | 335 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 697.00 | 367 697.00 | | 367 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 363.00 | 360 363.00 | | 360 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 153.00 | 3 720 153.00 | | 3 720 153.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 117.00 | 8 982 117.00 | | 8 982 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |