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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 396.00 | 181 635.00 | 28 760.00 | 210 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 196.00 | 54 088.00 | 12 108.00 | 66 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 951.00 | 235 724.00 | 92 226.00 | 327 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
BZ Autres créances | 447 143.00 | | 447 143.00 | 447 143.00 |
CF Disponibilités | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 262.00 | | 703 262.00 | 703 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 213.00 | 235 724.00 | 795 488.00 | 1 031 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
DL TOTAL (I) | 330 507.00 | | | 330 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 883.00 | | | 416 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 981.00 | | | 464 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 488.00 | | | 795 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 981.00 | | | 464 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 095.00 | | 2 450 095.00 | 2 450 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 095.00 | | 2 450 095.00 | 2 450 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 359.00 | | | -17 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 005.00 | | | 2 614 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 660.00 | | | 2 415 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 348.00 | | | 323 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 847.00 | 13 189.00 | 312.00 | 222 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 847.00 | 13 189.00 | 312.00 | 222 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 113.00 | | | 367 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 246.00 | 600 888.00 | 11 358.00 | 612 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 982.00 | 464 982.00 | | 464 982.00 |