| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 396.00 | 210 186.00 | 211.00 | 210 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 130.00 | 74 519.00 | 40 611.00 | 115 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 917.00 | 284 705.00 | 96 212.00 | 380 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 924 728.00 | | 924 728.00 | 924 728.00 |
CF Disponibilités | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 587.00 | | 1 177 587.00 | 1 177 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 504.00 | 284 705.00 | 1 273 799.00 | 1 558 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 461.00 | 638 618.00 | | 791 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 260.00 | 152 843.00 | | 142 260.00 |
DL TOTAL (I) | 988 721.00 | 846 461.00 | | 988 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 30 422.00 | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 113.00 | 286 920.00 | | 258 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 078.00 | 317 342.00 | | 285 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 799.00 | 1 163 803.00 | | 1 273 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 130 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 753.00 | 26 821.00 | | 16 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | 26 821.00 | | 16 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 753.00 | 26 821.00 | | 16 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 9 193.00 | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 514.00 | 2 298 711.00 | | 2 164 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 254.00 | 2 145 869.00 | | 2 022 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 260.00 | 152 843.00 | | 142 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 279.00 | | 6 082.00 | 383 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 380 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 325 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 338.00 | | 2 882.00 | 328 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | 3 200.00 | 14 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 546.00 | 18 853.00 | 5 694.00 | 271 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 546.00 | 18 853.00 | 5 694.00 | 271 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VP Divers | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 014.00 | 858 014.00 | | 858 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 018.00 | 967 627.00 | 15 391.00 | 983 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 078.00 | 285 078.00 | | 285 078.00 |