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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 396.00 | 194 606.00 | 15 790.00 | 210 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 528.00 | 40 573.00 | 35 954.00 | 76 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 501.00 | 235 179.00 | 104 322.00 | 339 501.00 |
BZ Autres créances | 623 083.00 | | 623 083.00 | 623 083.00 |
CF Disponibilités | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 839.00 | | 809 839.00 | 809 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 341.00 | 235 179.00 | 914 162.00 | 1 149 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 813.00 | | | 275 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
DL TOTAL (I) | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 761.00 | | | 404 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 162.00 | | | 914 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 761.00 | | | 404 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 926.00 | | 2 116 926.00 | 2 116 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 926.00 | | 2 116 926.00 | 2 116 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 357.00 | | | 2 188 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 770.00 | | | 2 009 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 071.00 | | 25 673.00 | 320 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 339 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 286 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 494.00 | | 25 673.00 | 267 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 103.00 | 12 268.00 | 6 191.00 | 229 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 103.00 | 12 268.00 | 6 191.00 | 229 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 750.00 | 358 750.00 | | 358 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 529.00 | 510 529.00 | | 510 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 409.00 | 640 832.00 | 12 577.00 | 653 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 761.00 | 404 761.00 | | 404 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |