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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 396.00 | 188 121.00 | 22 275.00 | 210 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 097.00 | 40 981.00 | 16 115.00 | 57 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 070.00 | 229 103.00 | 90 967.00 | 320 070.00 |
BZ Autres créances | 561 996.00 | | 561 996.00 | 561 996.00 |
CF Disponibilités | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 477.00 | | 722 477.00 | 722 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 548.00 | 229 103.00 | 813 445.00 | 1 042 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
DL TOTAL (I) | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 886.00 | | | 432 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 632.00 | | | 482 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 445.00 | | | 813 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 632.00 | | | 482 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 762.00 | | 2 169 762.00 | 2 169 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 762.00 | | 2 169 762.00 | 2 169 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 670.00 | | | 2 209 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 363.00 | | | 2 044 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 593.00 | | | 276 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 724.00 | 10 783.00 | 17 405.00 | 235 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 724.00 | 10 783.00 | 17 405.00 | 235 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 886.00 | 432 886.00 | | 432 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 712.00 | | | 486 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 121.00 | 582 544.00 | 12 577.00 | 595 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 632.00 | 482 632.00 | | 482 632.00 |