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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 396.00 | 207 576.00 | 2 819.00 | 210 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 941.00 | 63 969.00 | 53 972.00 | 117 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 279.00 | 271 546.00 | 111 732.00 | 383 279.00 |
BZ Autres créances | 849 920.00 | | 849 920.00 | 849 920.00 |
CF Disponibilités | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 069.00 | | 1 052 069.00 | 1 052 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 349.00 | 271 546.00 | 1 163 802.00 | 1 435 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 618.00 | | | 638 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
DL TOTAL (I) | 846 460.00 | | | 846 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 919.00 | | | 286 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 802.00 | | | 1 163 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 800.00 | | 2 258 800.00 | 2 258 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 800.00 | | 2 258 800.00 | 2 258 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 711.00 | | | 2 298 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 868.00 | | | 2 145 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 060.00 | | 37 220.00 | 346 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 904.00 | | 35 435.00 | 292 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | 1 785.00 | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 928.00 | 19 618.00 | 271 546.00 | 251 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 928.00 | 19 618.00 | 271 546.00 | 251 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 920.00 | 286 920.00 | | 286 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 839.00 | 785 839.00 | | 785 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 627.00 | 877 686.00 | 14 941.00 | 892 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 342.00 | 317 342.00 | | 317 342.00 |