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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 284.00 | 52 224.00 | 85 060.00 | 137 284.00 |
040 Immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 534.00 | 52 224.00 | 212 310.00 | 264 534.00 |
060 Stock marchandises | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
072 Créances – Autres | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
084 Disponibilités | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 503.00 | | 118 503.00 | 118 503.00 |
110 Total général Actif | 383 036.00 | 52 224.00 | 330 812.00 | 383 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 885.00 | 791 088.00 | | 935 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | 419.00 | | 2.00 |
230 Autres produits | 2 573.00 | 606.00 | | 2 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 460.00 | 792 112.00 | | 938 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 307.00 | 534 205.00 | | 655 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 982.00 | -3 637.00 | | -2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 059.00 | 2 958.00 | | 3 059.00 |
242 Autres charges externes. | 92 467.00 | 80 815.00 | | 92 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 5 125.00 | | 8 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 898.00 | 51 052.00 | | 76 898.00 |
252 Charges sociales | 23 763.00 | 15 720.00 | | 23 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 981.00 | 10 134.00 | | 13 981.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 691.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 241.00 | 697 063.00 | | 871 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 219.00 | 95 049.00 | | 67 219.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 853.00 | 3 591.00 | | 2 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 1 243.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 23 256.00 | | 14 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 777.00 | 66 960.00 | | 49 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 910.00 | | | 234 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |