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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 992.00 | 118 726.00 | 44 266.00 | 162 992.00 |
040 Immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 918.00 | 118 726.00 | 180 192.00 | 298 918.00 |
060 Stock marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
072 Créances – Autres | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
084 Disponibilités | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 892.00 | | 267 892.00 | 267 892.00 |
110 Total général Actif | 566 809.00 | 118 726.00 | 448 083.00 | 566 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |