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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 394.00 | 83 868.00 | 68 526.00 | 152 394.00 |
040 Immobilisations financières | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 898.00 | 83 868.00 | 203 030.00 | 286 898.00 |
060 Stock marchandises | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
072 Créances – Autres | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
084 Disponibilités | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 352.00 | | 233 352.00 | 233 352.00 |
110 Total général Actif | 520 250.00 | 83 868.00 | 436 382.00 | 520 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 032 823.00 | 991 981.00 | | 1 032 823.00 |
230 Autres produits | 4 503.00 | 3 495.00 | | 4 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 325.00 | 995 476.00 | | 1 037 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 522.00 | 692 359.00 | | 711 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 424.00 | -1 895.00 | | -1 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 456.00 | 2 965.00 | | 4 456.00 |
242 Autres charges externes. | 96 538.00 | 94 948.00 | | 96 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 8 488.00 | | 8 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 420.00 | 88 218.00 | | 99 420.00 |
252 Charges sociales | 26 175.00 | 25 916.00 | | 26 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 593.00 | 15 051.00 | | 16 593.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 739.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 883.00 | 926 789.00 | | 961 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 443.00 | 68 687.00 | | 75 443.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 2 027.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 507.00 | | 15 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 151.00 | 51 012.00 | | 58 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 217.00 | | | 277 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |