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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 009.00 | 133 159.00 | 38 850.00 | 172 009.00 |
040 Immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 163.00 | 133 159.00 | 175 004.00 | 308 163.00 |
060 Stock marchandises | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
072 Créances – Autres | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 396.00 | 58.00 | 17 337.00 | 17 396.00 |
084 Disponibilités | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 148.00 | 58.00 | 323 089.00 | 323 148.00 |
110 Total général Actif | 631 311.00 | 133 217.00 | 498 093.00 | 631 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 918.00 | | | 298 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 58.00 | | | 58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |