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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 506.00 | 100 886.00 | 58 620.00 | 159 506.00 |
040 Immobilisations financières | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 001.00 | 100 886.00 | 194 115.00 | 295 001.00 |
060 Stock marchandises | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
072 Créances – Autres | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
084 Disponibilités | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 388.00 | | 259 388.00 | 259 388.00 |
110 Total général Actif | 554 388.00 | 100 886.00 | 453 502.00 | 554 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 898.00 | | | 286 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |