| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918.00 | 52 060.00 | 64 858.00 | 116 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 002.00 | 193 934.00 | 120 067.00 | 314 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 765.00 | 249 539.00 | 185 225.00 | 434 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 836.00 | 96 247.00 | 176 589.00 | 272 836.00 |
BZ Autres créances | 1 257 305.00 | | 1 257 305.00 | 1 257 305.00 |
CF Disponibilités | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 490.00 | 96 247.00 | 1 623 242.00 | 1 719 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254.00 | 345 787.00 | 1 808 468.00 | 2 154 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 722 876.00 | -1 907 270.00 | | -2 722 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717.00 | -815 605.00 | | -2 182 717.00 |
DL TOTAL (I) | -4 897 592.00 | -2 714 876.00 | | -4 897 592.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 2 366.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 366.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120.00 | 190 140.00 | | 192 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771.00 | 3 493 106.00 | | 5 885 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 373.00 | 422 770.00 | | 494 373.00 |
EA Autres dettes | 83 209.00 | 109 691.00 | | 83 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 619.00 | 36 528.00 | | 34 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 060.00 | 4 265 861.00 | | 6 691 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468.00 | 1 553 352.00 | | 1 808 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 3 990 650.00 | | 3 990 650.00 | 3 990 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 661.00 | | 3 990 661.00 | 3 990 661.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 293 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513.00 | 3 814.00 | | 17 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513.00 | 3 814.00 | | 17 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 659.00 | -3 814.00 | | 110 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990.00 | 5 134 193.00 | | 4 218 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706.00 | 5 949 798.00 | | 6 401 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 182 717.00 | -815 605.00 | | -2 182 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 160.00 | | 97 604.00 | 337 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 315.00 | | 97 604.00 | 333 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135.00 | 61 404.00 | | 188 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590.00 | 61 404.00 | | 184 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 15 000.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
6T Sur comptes clients | 79 225.00 | 76 066.00 | 59 044.00 | 79 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 225.00 | 76 066.00 | 59 044.00 | 79 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 591.00 | 91 066.00 | 61 410.00 | 81 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 066.00 | 61 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771.00 | 5 885 771.00 | | 5 885 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
VB T. V. A. | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
VC Groupe et associés | 829 206.00 | | | 829 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949.00 | 162 949.00 | | 162 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601.00 | 1 467 760.00 | 101 841.00 | 1 569 601.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060.00 | 6 691 060.00 | | 6 691 060.00 |