| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 8 344.00 | 1 869.00 | 10 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 123.00 | 144 336.00 | 26 787.00 | 171 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 107.00 | 413 213.00 | 122 894.00 | 536 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 801.00 | 565 894.00 | 152 908.00 | 718 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 527.00 | 64 546.00 | 131 981.00 | 196 527.00 |
BZ Autres créances | 1 094 809.00 | | 1 094 809.00 | 1 094 809.00 |
CF Disponibilités | 383 913.00 | | 383 913.00 | 383 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 613.00 | 64 546.00 | 1 655 067.00 | 1 719 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 414.00 | 630 439.00 | 1 807 975.00 | 2 438 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 992 657.00 | -9 571 298.00 | | -10 992 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 367.00 | -1 421 359.00 | | -92 367.00 |
DL TOTAL (I) | -11 077 024.00 | -10 984 657.00 | | -11 077 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 743.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 320.00 | 2 571 349.00 | | 2 627 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736 956.00 | 9 860 151.00 | | 9 736 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 317.00 | 521 643.00 | | 508 317.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 750.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 884 999.00 | 12 954 636.00 | | 12 884 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 975.00 | 2 014 979.00 | | 1 807 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 884 999.00 | 12 717 711.00 | | 12 884 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 627 320.00 | | | 2 627 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 5 125 869.00 | | 5 125 869.00 | 5 125 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 484.00 | | 5 126 484.00 | 5 126 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 106.00 | 69 354.00 | | 14 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 30 167.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 106.00 | 99 521.00 | | 59 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 004.00 | 124 477.00 | | 19 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 004.00 | 169 477.00 | | 19 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 101.00 | -69 956.00 | | 40 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 801.00 | 4 709 304.00 | | 5 233 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 167.00 | 6 130 663.00 | | 5 326 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 367.00 | -1 421 359.00 | | -92 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 921.00 | | 62 573.00 | 679 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 357.00 | 1 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 693.00 | | 718 801.00 | 23 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | | 707 230.00 | 22 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 407.00 | | 60 073.00 | 669 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 356.00 | 57 537.00 | | 508 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 872.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 884.00 | 56 665.00 | | 500 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 836.00 | 42 750.00 | 4 041.00 | 25 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 836.00 | 42 750.00 | 4 041.00 | 25 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 836.00 | 42 750.00 | 49 041.00 | 70 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 750.00 | 4 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 552.00 | 269 552.00 | | 269 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736 956.00 | 9 736 956.00 | | 9 736 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 503.00 | 183 503.00 | | 183 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UP Prêts | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VB T. V. A. | 878 080.00 | 878 080.00 | | 878 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 768.00 | 2 357 768.00 | | 2 357 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 562.00 | 1 327 262.00 | 300.00 | 1 327 562.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 884 999.00 | 12 884 999.00 | | 12 884 999.00 |