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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 887.00 | 93 130.00 | 62 757.00 | 155 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 158.00 | 270 770.00 | 196 387.00 | 467 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 072.00 | 370 627.00 | 259 445.00 | 630 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 174.00 | 19 391.00 | 26 783.00 | 46 174.00 |
BZ Autres créances | 1 341 464.00 | | 1 341 464.00 | 1 341 464.00 |
CF Disponibilités | 258 372.00 | | 258 372.00 | 258 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 116.00 | 19 391.00 | 1 653 725.00 | 1 673 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 188.00 | 390 018.00 | 1 913 170.00 | 2 303 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 768 475.00 | -4 905 592.00 | | -6 768 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 034.00 | -1 862 882.00 | | -1 419 034.00 |
DL TOTAL (I) | -8 179 509.00 | -6 760 475.00 | | -8 179 509.00 |
DP Provisions pour risques | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 837.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 980.00 | 184 541.00 | | 3 136 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 389.00 | 8 694 438.00 | | 6 230 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 728.00 | 451 407.00 | | 630 728.00 |
EA Autres dettes | 50 829.00 | 62 211.00 | | 50 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 775.00 | 35 539.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 424.00 | 9 428 972.00 | | 10 074 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 170.00 | 2 686 753.00 | | 1 913 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 835 530.00 | 9 244 431.00 | | 9 835 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 4 545 778.00 | | 4 545 778.00 | 4 545 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 930.00 | | 4 545 930.00 | 4 545 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 907.00 | 38 023.00 | | 252 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 907.00 | 38 023.00 | | 252 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 974.00 | 56 183.00 | | 344 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 974.00 | 56 183.00 | | 344 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 067.00 | -18 161.00 | | -92 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 101.00 | 4 472 661.00 | | 4 915 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 135.00 | 6 335 543.00 | | 6 334 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 034.00 | -1 862 882.00 | | -1 419 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 697.00 | | 92 502.00 | 543 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 630 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 623 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 671.00 | | 92 502.00 | 536 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 365.00 | 67 947.00 | 685.00 | 303 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 2 456.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 095.00 | 65 491.00 | 685.00 | 299 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
6T Sur comptes clients | 56 559.00 | | 37 168.00 | 56 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 559.00 | | 37 168.00 | 56 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 814.00 | | 37 168.00 | 74 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 389.00 | 6 230 389.00 | | 6 230 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 947 022.00 | 947 022.00 | | 947 022.00 |
VC Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 086.00 | 2 898 086.00 | | 2 898 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VP Divers | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 389.00 | 223 389.00 | | 223 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 919.00 | 297 919.00 | | 297 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 368.00 | 1 408 068.00 | 300.00 | 1 408 368.00 |
VW T.V.A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 424.00 | 9 835 530.00 | | 10 074 424.00 |