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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 4 270.00 | 2 456.00 | 6 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 038.00 | 72 527.00 | 53 511.00 | 126 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 633.00 | 226 567.00 | 184 066.00 | 410 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 697.00 | 303 365.00 | 240 333.00 | 543 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 634.00 | 56 559.00 | 109 075.00 | 165 634.00 |
BZ Autres créances | 2 101 004.00 | | 2 101 004.00 | 2 101 004.00 |
CF Disponibilités | 188 822.00 | | 188 822.00 | 188 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 979.00 | 56 559.00 | 2 446 420.00 | 2 502 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 677.00 | 359 924.00 | 2 686 753.00 | 3 046 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 905 592.00 | -2 722 876.00 | | -4 905 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862 882.00 | -2 182 717.00 | | -1 862 882.00 |
DL TOTAL (I) | -6 760 475.00 | -4 897 592.00 | | -6 760 475.00 |
DP Provisions pour risques | 18 255.00 | 15 000.00 | | 18 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 255.00 | 15 000.00 | | 18 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 968.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 438.00 | 5 885 771.00 | | 8 694 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 407.00 | 494 373.00 | | 451 407.00 |
EA Autres dettes | 62 211.00 | 275 329.00 | | 62 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 539.00 | 34 619.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 428 972.00 | 6 691 060.00 | | 9 428 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 753.00 | 1 808 468.00 | | 2 686 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 431.00 | 6 691 060.00 | | 9 244 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 4 292 113.00 | | 4 292 113.00 | 4 292 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 248.00 | | 4 292 248.00 | 4 292 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 26 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 844 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 023.00 | 128 172.00 | | 38 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 023.00 | 128 172.00 | | 38 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 183.00 | 17 513.00 | | 56 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183.00 | 17 513.00 | | 56 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 161.00 | 110 659.00 | | -18 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 661.00 | 4 218 990.00 | | 4 472 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 543.00 | 6 401 706.00 | | 6 335 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862 882.00 | -2 182 717.00 | | -1 862 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 732.00 | 84 846.00 | | 24 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 765.00 | | 108 933.00 | 434 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | 3 181.00 | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 919.00 | | 105 752.00 | 430 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 539.00 | 53 826.00 | 1.00 | 249 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 725.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 994.00 | 53 101.00 | 1.00 | 245 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 255.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 247.00 | 11 698.00 | 51 386.00 | 96 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 247.00 | 11 698.00 | 51 386.00 | 96 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 247.00 | 14 953.00 | 51 386.00 | 111 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 953.00 | 51 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 438.00 | 8 694 438.00 | | 8 694 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VB T. V. A. | 562 315.00 | 562 315.00 | | 562 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 680.00 | 1 223 680.00 | | 1 223 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 931.00 | 2 299 631.00 | 300.00 | 2 299 931.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 428 972.00 | 9 244 431.00 | | 9 428 972.00 |