| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 7 472.00 | 2 741.00 | 10 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 179.00 | 131 609.00 | 37 571.00 | 169 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 948.00 | 369 275.00 | 128 673.00 | 497 948.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 921.00 | 508 356.00 | 171 565.00 | 679 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 280.00 | 25 836.00 | 75 444.00 | 101 280.00 |
BZ Autres créances | 1 299 926.00 | | 1 299 926.00 | 1 299 926.00 |
CF Disponibilités | 435 020.00 | | 435 020.00 | 435 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 251.00 | 25 836.00 | 1 843 415.00 | 1 869 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 172.00 | 534 192.00 | 2 014 979.00 | 2 549 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 571 298.00 | -8 187 509.00 | | -9 571 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 359.00 | -1 383 789.00 | | -1 421 359.00 |
DL TOTAL (I) | -10 984 657.00 | -9 563 298.00 | | -10 984 657.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 167.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 167.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 698.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 349.00 | 2 239 194.00 | | 2 571 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860 151.00 | 8 544 173.00 | | 9 860 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 643.00 | 593 085.00 | | 521 643.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 53 252.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 954 636.00 | 11 455 179.00 | | 12 954 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 979.00 | 1 922 047.00 | | 2 014 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 717 711.00 | 11 230 628.00 | | 12 717 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 4 567 945.00 | | 4 567 945.00 | 4 567 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 970.00 | | 4 567 970.00 | 4 567 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 354.00 | 12 243.00 | | 69 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 167.00 | 10 714.00 | | 30 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 521.00 | 22 957.00 | | 99 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 477.00 | 52 002.00 | | 124 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 22 625.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 477.00 | 74 627.00 | | 169 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 956.00 | -51 670.00 | | -69 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 304.00 | 4 665 976.00 | | 4 709 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 663.00 | 6 049 765.00 | | 6 130 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 359.00 | -1 383 789.00 | | -1 421 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 889.00 | | 37 032.00 | 642 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | 3 487.00 | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 863.00 | | 33 545.00 | 635 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 368.00 | 66 988.00 | | 441 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 746.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 642.00 | 66 242.00 | | 434 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 167.00 | 45 000.00 | 30 167.00 | 30 167.00 |
6T Sur comptes clients | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 003.00 | 45 000.00 | 30 167.00 | 56 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 30 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 925.00 | | 236 925.00 | 236 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860 151.00 | 9 860 151.00 | | 9 860 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 886.00 | 176 886.00 | | 176 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
VB T. V. A. | 851 410.00 | 851 410.00 | | 851 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 424.00 | 2 334 424.00 | | 2 334 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VP Divers | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 696.00 | 388 696.00 | | 388 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 461.00 | 1 402 904.00 | 27 557.00 | 1 430 461.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954 636.00 | 12 717 711.00 | 236 925.00 | 12 954 636.00 |