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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 513.00 | 101 149.00 | 21 364.00 | 122 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 360.00 | 111 364.00 | 131 996.00 | 243 360.00 |
BT Marchandises | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 120.00 | 111 364.00 | 238 756.00 | 350 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 693.00 | | | -118 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 297.00 | | | -296 297.00 |
DL TOTAL (I) | -404 990.00 | | | -404 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 484.00 | | | 540 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 747.00 | | | 643 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 756.00 | | | 238 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 747.00 | | | 643 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 590.00 | | 757 590.00 | 757 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 590.00 | | 757 590.00 | 757 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 522.00 | | | -207 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 008.00 | | | 760 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 305.00 | | | 1 056 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 297.00 | | | -296 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 192.00 | | 2 024.00 | 530 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 449.00 | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 855.00 | 243 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 406.00 | 132 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 176.00 | | 1 958.00 | 165 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | 65.00 | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 585.00 | 12 621.00 | 29 843.00 | 128 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 585.00 | 12 621.00 | 29 843.00 | 128 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VI Groupe et associés | 540 484.00 | 540 484.00 | | 540 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 10 214.00 | 10 632.00 | 20 847.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 747.00 | 643 747.00 | | 643 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 140.00 | | | 207 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 343.00 | | | 279 343.00 |