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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 792.00 | 116 813.00 | 6 979.00 | 123 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 555.00 | 127 028.00 | 117 527.00 | 244 555.00 |
BT Marchandises | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 684.00 | 127 028.00 | 264 656.00 | 391 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 349.00 | | | -14 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 115.00 | | | 255 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 656.00 | | | 264 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 115.00 | | | 255 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 679.00 | | 531 679.00 | 531 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 679.00 | | 531 679.00 | 531 679.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 692.00 | | | 531 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 801.00 | | | 517 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 109.00 | 5 919.00 | | 121 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 5 919.00 | | 121 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564.00 | 8 016.00 | 10 547.00 | 18 564.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 115.00 | 255 115.00 | | 255 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |