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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 69 963.00 | 8 002.00 | 77 966.00 |
040 Immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 513.00 | 69 963.00 | 118 550.00 | 188 513.00 |
060 Stock marchandises | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
084 Disponibilités | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
110 Total général Actif | 368 668.00 | 69 963.00 | 298 705.00 | 368 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 890.00 | | | 541 890.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 896.00 | | | 541 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
242 Autres charges externes. | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
252 Charges sociales | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 989.00 | | | 471 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 744.00 | | | 244 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |