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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 792.00 | 110 894.00 | 12 898.00 | 123 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 555.00 | 121 109.00 | 123 446.00 | 244 555.00 |
BT Marchandises | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 290.00 | 121 109.00 | 260 181.00 | 381 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 990.00 | | | -414 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 641.00 | | | 400 641.00 |
DL TOTAL (I) | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 181.00 | | | 260 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 445.00 | | 514 445.00 | 514 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 445.00 | | 514 445.00 | 514 445.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 314.00 | | | 405 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 729.00 | | | 922 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 088.00 | | | 522 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 641.00 | | | 400 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 360.00 | | 1 278.00 | 243 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 244 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 728.00 | | 1 278.00 | 132 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 364.00 | 9 745.00 | | 111 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 364.00 | 9 745.00 | | 111 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 479.00 | 9 931.00 | 10 547.00 | 20 479.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YT Sous‐traitance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 978.00 | | | 138 978.00 |