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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 981.00 | 117 304.00 | 6 677.00 | 123 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 744.00 | 127 519.00 | 117 224.00 | 244 744.00 |
BT Marchandises | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 289.00 | 127 519.00 | 274 769.00 | 402 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 118.00 | | 528 118.00 | 528 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 118.00 | | 528 118.00 | 528 118.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 482.00 | | | 668 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 577.00 | | | 637 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 555.00 | | 1 534.00 | 244 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 244 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 134 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | | 1 534.00 | 134 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 028.00 | 1 837.00 | 1 345.00 | 127 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | 1 837.00 | 1 345.00 | 127 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378.00 | 9 830.00 | 10 547.00 | 20 378.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 593.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 324.00 | 234 324.00 | | 234 324.00 |