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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | 21 467.00 | 3 020.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 686.00 | 21 467.00 | 160 219.00 | 181 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 770.00 | 33 551.00 | 160 219.00 | 193 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 29 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 45 402.00 | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | 45 078.00 | 76 844.00 | | 45 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | 27 967.00 | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 908.00 | 279 177.00 | | 76 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | 11 212.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | | 104 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 140.00 | 423 253.00 | | 115 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 219.00 | 500 097.00 | | 160 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 140.00 | 189 955.00 | | 115 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 202.00 | 10 265.00 | | 11 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 202.00 | 10 265.00 | | 11 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 202.00 | 10 265.00 | | 11 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VC Groupe et associés | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VI Groupe et associés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VP Divers | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |