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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 10 643.00 | 5 800.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 359.00 | 12 559.00 | 5 800.00 | 18 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 124.00 | 21 467.00 | 159 657.00 | 181 124.00 |
BZ Autres créances | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 962.00 | 21 467.00 | 326 494.00 | 347 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 320.00 | 34 026.00 | 332 294.00 | 366 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 285.00 | 43 428.00 | | 82 285.00 |
DL TOTAL (I) | 83 935.00 | 45 078.00 | | 83 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 746.00 | 25 265.00 | | 31 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 76 908.00 | | 189 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 819.00 | 4 024.00 | | 26 819.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 359.00 | 115 140.00 | | 248 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 294.00 | 160 219.00 | | 332 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 359.00 | 115 140.00 | | 248 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084.00 | | 6 275.00 | 12 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | 6 275.00 | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 475.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 475.00 | | 12 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
VI Groupe et associés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VP Divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 231.00 | 322 231.00 | | 322 231.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |