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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 11 898.00 | 4 545.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 359.00 | 13 814.00 | 4 545.00 | 18 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BT Marchandises | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 758.00 | 19 660.00 | 148 097.00 | 167 758.00 |
BZ Autres créances | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
CF Disponibilités | 500 789.00 | | 500 789.00 | 500 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 027.00 | 19 660.00 | 818 367.00 | 838 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 386.00 | 33 474.00 | 822 912.00 | 856 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 233.00 | 82 285.00 | | 104 233.00 |
DL TOTAL (I) | 188 168.00 | 83 935.00 | | 188 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 503.00 | 31 746.00 | | 319 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 721.00 | 189 685.00 | | 212 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 266.00 | 26 819.00 | | 14 266.00 |
EA Autres dettes | 88 254.00 | 110.00 | | 88 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 744.00 | 248 359.00 | | 634 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 912.00 | 332 294.00 | | 822 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 744.00 | 248 359.00 | | 634 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559.00 | 1 255.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 1 255.00 | | 12 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 467.00 | 335.00 | 2 142.00 | 21 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 467.00 | 335.00 | 2 142.00 | 21 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 467.00 | 335.00 | 2 142.00 | 21 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 721.00 | 212 721.00 | | 212 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
UX Autres créances clients | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VI Groupe et associés | 319 503.00 | 319 503.00 | | 319 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VP Divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 744.00 | 634 744.00 | | 634 744.00 |