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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 112.00 | 14 066.00 | 19 046.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 028.00 | 15 982.00 | 19 046.00 | 35 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 913.00 | 10 600.00 | 103 313.00 | 113 913.00 |
BZ Autres créances | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
CF Disponibilités | 270 496.00 | | 270 496.00 | 270 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 676.00 | 10 600.00 | 578 076.00 | 588 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 704.00 | 26 582.00 | 597 122.00 | 623 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 82 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 085.00 | 104 233.00 | | 143 085.00 |
DL TOTAL (I) | 144 735.00 | 188 168.00 | | 144 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 319 503.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 247.00 | 212 721.00 | | 205 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 14 266.00 | | 8 505.00 |
EA Autres dettes | 235 973.00 | 88 254.00 | | 235 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 387.00 | 634 744.00 | | 452 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 122.00 | 822 912.00 | | 597 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 387.00 | 634 744.00 | | 452 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 359.00 | | 16 669.00 | 18 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | | 16 669.00 | 18 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 814.00 | 2 168.00 | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 2 168.00 | | 13 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 660.00 | | 9 060.00 | 19 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 660.00 | | 9 060.00 | 19 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 660.00 | | 9 060.00 | 19 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 247.00 | 205 247.00 | | 205 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |
UX Autres créances clients | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 925.00 | 304 925.00 | | 304 925.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 387.00 | 452 387.00 | | 452 387.00 |