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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 552.00 | 20 253.00 | 23 299.00 | 43 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468.00 | 22 169.00 | 23 299.00 | 45 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 256.00 | 10 600.00 | 313 656.00 | 324 256.00 |
BZ Autres créances | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
CF Disponibilités | 882 918.00 | | 882 918.00 | 882 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 816.00 | 10 600.00 | 1 305 216.00 | 1 315 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 284.00 | 32 769.00 | 1 328 515.00 | 1 361 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 689.00 | 143 085.00 | | 272 689.00 |
DL TOTAL (I) | 274 339.00 | 144 735.00 | | 274 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 072.00 | 2 663.00 | | 678 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 602.00 | 205 247.00 | | 306 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 826.00 | 8 505.00 | | 68 826.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 235 973.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 176.00 | 452 387.00 | | 1 054 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 515.00 | 597 122.00 | | 1 328 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 176.00 | 452 387.00 | | 1 054 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 028.00 | | 10 440.00 | 35 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | | 10 440.00 | 35 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 982.00 | 6 187.00 | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 6 187.00 | | 15 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 602.00 | 306 602.00 | | 306 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 313 073.00 | 313 073.00 | | 313 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VI Groupe et associés | 678 072.00 | 678 072.00 | | 678 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 937.00 | 419 937.00 | | 419 937.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 176.00 | 1 054 176.00 | | 1 054 176.00 |